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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2

 
景順金礦基金 (美元) A股 累積股份

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 30.24 5.11
估值日期 2019/06/26 2019/06/26
夏普比率 -0.09 N/A
3年期風險回報比率 -0.26 -0.30
累積表現
  • 1個月
+21.25% +20.80%
  • 3個月
+8.46% +5.14%
  • 6個月
+20.67% +20.52%
  • 年初至今
+21.06% +19.39%
  • 1年
-17.58% -22.04%
  • 3年
+50.92% +58.67%
  • 5年
-5.19% -7.97%
  • 自發行以來
N/A -48.90%
年度表現
  • 2018
-17.58% -22.04%
  • 2017
+2.68% 0.00%
  • 2016
+50.92% +58.67%
  • 2015
-21.88% -25.11%
  • 2014
-5.19% -7.97%
3年年度化波幅 21.27% 22.33%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金經理 Evy Hambro & Tom Holl Norman MacDonald
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 4185160000 USD 66080000
基金貨幣 美元 美元
主題 黃金及貴金屬 黃金及貴金屬
地域分佈 環球 環球
基金內容
主要投資
  • 01
NEWCREST MINING LTD (8.70%) Source Physical Gold P-ETC (7.80%)
  • 02
BARRICK GOLD CORP (9.60%) Barrick Gold (4.20%)
  • 03
AGNICO EAGLE MINES LTD (8.49%) Newmont Mining (5.40%)
  • 04
NEWMONT GOLDCORP CORP (9.42%) Kinross Gold (4.50%)
  • 05
FRANCO NEVADA CORP (4.66%) Agnico-Eagle Mines (5.30%)
  • 06
NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.13%) Sandstorm Gold (5.00%)
  • 07
FRESNILLO PLC (3.84%) Torex Gold Resources (5.30%)
  • 08
B2GOLD CORP (3.92%) Continental Gold (4.30%)
  • 09
ALAMOS GOLD INC (3.54%) Franco-Nevada (5.00%)
  • 10
WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.81%) Wheaton Precious Metals (4.50%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A USD 1500
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL.
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 Up to 1.00% of the value of the shares being switched.
維護費 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%.
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) N/A
日期及其他
發行日期 1994/12/30 2010/06/21
財政年度終結日 31/08 28/02
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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